財務 面議

崗位職責：
 
1、 負責公司的網上銀行收、付款業務，整理網上銀行日清單。　　
2、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。　　
3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。　　
4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。　　
5、負責員工報銷和備用金管理。 　　
6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。 　　
7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。 　　
8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。 　　
9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。 　　
10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表。 　　
11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。 　　
12、保守本單位的商業秘密。 
 
 
 
招聘要求：
1.財務、會計及金融等相關本科學歷。

2.性格踏實、穩重、原則性強、能承受一定的工作壓力。

3.工作責任感強、積極主動、學習能力強、具備團隊合作精神。 

 
 
工作環境及福利待遇：我公司位于上海市徐匯區華濟路1號，本公司提供優越的工作環境、高于本行業平均水準的薪金待遇。